Общество с ограниченной ответственностью "ЮгТрансСервис" ИНН:0570004350 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:69295380 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года250726552769
11504 Основные средства на конец предыдущего года265527690
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года250726552769
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года265527690
12103 Запасы на конец отчетного года51480
12104 Запасы на конец предыдущего года14800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10561140922
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11189220
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8512541214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года127612140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года114625422136
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года254221360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года365351974905
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года519749050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года347636984832
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года369848320
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17710870
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года108700
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года412730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года177149973
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1499730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года365351974905
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года519749050
21103 Выручка за отчетный год30791024810484
21104 Выручка за предыдущий год10248104840
21203 Себестоимость продаж за отчетный год291350888197
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год508881970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16651602287
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год516022870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16651602287
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год516022870
23504 Прочие расходы за предыдущий год62127280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год166-10521559
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-105215590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год166-10521559
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-105215590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (166)/Стоимость активов (3653) = 4.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (166)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2913+0+0) = 5.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (166)/Выручка (3079) = 5.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (166)/Выручка (3079) = 5.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.265

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.045

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.045

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.638

Индекс Альтмана Z = 22.807

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.48), коэффициент быстрой ликвидности (6.45), коэффициент текущей ликвидности (6.47), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (5.39%), рентабельность компании (5.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮгТрансСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить