ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТК ДАГАГРОСНАБ" ИНН:0571003775 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:25101897 ОКВЭД:01.41.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2471920924
11504 Основные средства на конец предыдущего года214080
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2440
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года10
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2496320935
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года214090
12103 Запасы на конец отчетного года76519
12104 Запасы на конец предыдущего года140
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1610
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года70821505
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года112
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года35100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года36410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года115301526
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года60210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3649322462
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года274300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4725
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года52255
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4890
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года3210
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года690
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года239540
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года247060
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года242750
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года247750
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года30130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года868322407
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21660
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1169622407
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3649322462
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года274300
21103 Выручка за отчетный год40180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год40180
22203 Управленческие расходы за отчетный год41902148
22204 Управленческие расходы за предыдущий год18070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-172-2148
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-18070
23403 Прочие доходы за отчетный год9973025
23404 Прочие доходы за предыдущий год33840
23503 Прочие расходы за отчетный год784871
23504 Прочие расходы за предыдущий год10280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год416
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5490
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год410
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год2520
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год690
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год2440
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год335
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год335
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4400
32003 Величина капитала на 31500
32007 Величина капитала на 314390
32008 Величина капитала на 314890
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))335
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3355
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))335
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)335
33003 Величина капитала на 315050
33007 Величина капитала на 314725
33008 Величина капитала на 3152255
36003 Чистые активы на 3152255
36004 Чистые активы на 314890
41103 Поступления – всего за отчетный год18992996
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год18990
41203 Платежи – всего за отчетный год4109275
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год33230
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год540274
41293 Прочие платежи за отчетный год2460
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-22102721
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-22102721

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (33)/Стоимость активов (36493) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-172)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+4190) = -4.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-172)/Выручка (4018) = -4.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (33)/Выручка (4018) = 0.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.078

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.015

Индекс Альтмана Z = 0.537

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (-4.28%), рентабельность компании (0.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТК ДАГАГРОСНАБ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить