Жилищно-строительный кооператив "Золотые ключи" ИНН:0572003922 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12825929 ОКВЭД:65.23.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18191710052330913
11504 Основные средства на конец предыдущего года100523309130
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года18191710052330913
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100523309130
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года275733904669303
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39046693030
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26007589399
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года75893990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года301734663569702
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года46635697020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года212090147158100615
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1471581006150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года212090147158100615
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1471581006150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года212090147158100615
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1471581006150
61003 Остаток средств на начало отчетного года758900
62203 Целевые взносы за отчетный год108610031440
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год113599030913
64003 Остаток средств на конец отчетного года26000399

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Прибыль

Прибыль Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Чистые активы

Чистые активы Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (212090) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.142

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 4.082

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Жилищно-строительный кооператив Золотые ключи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить