Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестКом" ИНН:0573002400 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:25091469 ОКВЭД:63.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3583338700
11504 Основные средства на конец предыдущего года3870041567
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3583338700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3870041567
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года27873947
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года394314318
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2771720736
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2073689
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3050424683
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2467914407
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6633763383
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6337955973
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6463939958
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3993512957
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года40023000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2300043000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года40023000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2300043000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1298425
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года44416
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1298425
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года44416
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6633763383
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6337955973
21103 Выручка за отчетный год3050830508
21104 Выручка за предыдущий год305080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год60543491
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год35150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2445427017
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год269930
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2445427017
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год269930
23403 Прочие доходы за отчетный год3100
23503 Прочие расходы за отчетный год6016
23504 Прочие расходы за предыдущий год160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2470427001
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год269770
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2470427001
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год269770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24704)/Стоимость активов (66337) = 37.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24454)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6054+0+0) = 403.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24454)/Выручка (30508) = 80.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24704)/Выручка (30508) = 80.98 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 21.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.44

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.372

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.372

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 38.068

Индекс Альтмана Z = 46.57

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (21.35), коэффициент быстрой ликвидности (23.5), коэффициент текущей ликвидности (23.5), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (80.16%), рентабельность компании (80.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИнвестКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить