Ликвидационная комиссия МУП "ВОДОКАНАЛ" МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (Сформирована ликвидационная комиссия) ИНН:0601010123 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:29941640 ОКВЭД:41.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года575791186
11504 Основные средства на конец предыдущего года11860
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года575791186
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11860
12104 Запасы на конец предыдущего года30
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года204209714
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года97140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4294720688
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года206880
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11934
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6336832339
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года323390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12094733525
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года335250
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года637911989
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года19890
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-141829-63665
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-636650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-78038-61676
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-616760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19898595201
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года952010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19898595201
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года952010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12094733525
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года335250
21103 Выручка за отчетный год3784533737
21104 Выручка за предыдущий год337370
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11588395413
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год954130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-78038-61676
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-616760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-78038-61676
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-616760
23503 Прочие расходы за отчетный год637911989
23504 Прочие расходы за предыдущий год19890
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-141829-63665
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-636650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-141829-63665
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-636650
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-141829-63665
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-636650
32005 Величина капитала на 3119890
32007 Величина капитала на 31-636650
32008 Величина капитала на 31-616760
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)618021989
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)618021989
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)618021989
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)618021989
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7816463665
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)7816463665
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7816463665
33218 Убыток (ИТОГО)7816463665
33005 Величина капитала на 31637911989
33007 Величина капитала на 31-141829-63665
33008 Величина капитала на 31-78038-61676
36003 Чистые активы на 3163368-61676
36004 Чистые активы на 31-616760
41103 Поступления – всего за отчетный год1959919485
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год866911774
41193 Прочие поступления за отчетный год109307711
41203 Платежи – всего за отчетный год1959817551
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1287911342
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год67196209
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год11934
43203 Платежи – всего за отчетный год19340
43293 Прочие платежи за отчетный год19340
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-19340
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-19331934

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-141829)/Стоимость активов (120947) = -117.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-78038)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (115883+0+0) = -67.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-78038)/Выручка (37845) = -206.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-141829)/Выручка (37845) = -374.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.65

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.121

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.173

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.173

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.392

Индекс Альтмана Z = -19.472

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (-0.65), рентабельность продукции (-206.2%), рентабельность компании (-374.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия МУП ВОДОКАНАЛ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сформирована ликвидационная комиссия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить