Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Гивлети" ИНН:0601020450 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84606676 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года258258
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года258258
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года258258
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года258258
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22195367
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3670
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22195367
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22453625
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года625258
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22443615
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года615248
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22453625
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года625258
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22453625
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года625258
21103 Выручка за отчетный год935128205
21104 Выручка за предыдущий год82054443
21203 Себестоимость продаж за отчетный год654597590
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год75904195
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год28054615
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год615248
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год28054615
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год615248
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28054615
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год615248
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5611123
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12349
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22443492
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год492199
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год22443492
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год492199
32003 Величина капитала на 31100
32008 Величина капитала на 31100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))224430
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)224430
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))224430
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)224430
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31224430
33008 Величина капитала на 31224530
36003 Чистые активы на 31224530
36004 Чистые активы на 31100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22443)/Стоимость активов (22453) = 99.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (28054)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (65459+0+0) = 42.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (28054)/Выручка (93512) = 30 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22443)/Выручка (93512) = 24 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.989

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.249

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 21.291

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (30%), рентабельность компании (24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Гивлети

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить