ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ" ИНН:0603284842 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84614960 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года531035526329385
11504 Основные средства на конец предыдущего года55263293850
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года531035526329421
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года55263294210
12103 Запасы на конец отчетного года231791739992615
12104 Запасы на конец предыдущего года173999261528
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года289700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года372900365345202474
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3653452024740
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2029915661615
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года462340
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года23400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года399022559666220790
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года559666220790643
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года452125614929250211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года614929250211643
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года76854446632
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4446632408
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года76964456642
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4456642418
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года-500-5000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года-500-5000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года444929610973249569
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года610973250069225
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года444429610473249569
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года610473249569225
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года452125614929250211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года614929250211643
21103 Выручка за отчетный год283454280294129842
21104 Выручка за предыдущий год28029412984298535
21203 Себестоимость продаж за отчетный год279192274408128000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27440812800097992
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год426258861842
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год58861842543
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год426258861842
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год58861842543
23403 Прочие доходы за отчетный год167621
23404 Прочие доходы за предыдущий год676210
23503 Прочие расходы за отчетный год21417961584
23504 Прочие расходы за предыдущий год179615840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год40494766279
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4766279543
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год81095356
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год95356109
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год32393813223
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3813223408
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год32393813223
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3813223408
36003 Чистые активы на 31769644560
36004 Чистые активы на 3144566420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3239)/Стоимость активов (452125) = 0.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4262)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (279192+0+0) = 1.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4262)/Выручка (283454) = 1.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3239)/Выручка (283454) = 1.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.102

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.017

Индекс Альтмана Z = -0.568

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.5%), рентабельность компании (1.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить