Общество с ограниченной ответственностью "ДОМО-СТРОЙ" ИНН:0603285187 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66281762 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года74801010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года748010910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года109100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года748010910
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года109100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года33990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4310910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года109100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года743700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года743700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года748010910
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года109100
21103 Выручка за отчетный год332084750
21104 Выручка за предыдущий год847500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год327983510
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год835100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год411240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год411240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год411240
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8250
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33990
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год33990
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (33)/Стоимость активов (7480) = 0.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (41)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3279+0+0) = 1.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (41)/Выручка (3320) = 1.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (33)/Выручка (3320) = 0.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 6.613

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (1.23%), рентабельность компании (0.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОМО-СТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить