Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-СЕРВИС" ИНН:0606003296 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:42019841 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года337863378620541
11504 Основные средства на конец предыдущего года33786205418979
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года337863378620541
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года33786205418979
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8563900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3143723693426
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года236934263457
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года31437880083426
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8800834263457
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6522312179423967
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1217942396712436
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года606060
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года606060
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года265742657414024
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года26574140248979
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3858995219883
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года952198833397
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года652233615523967
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года361552396712436
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года8563900
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8563900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6522312179423967
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1217942396712436
21103 Выручка за отчетный год2438008732468948
21104 Выручка за предыдущий год864347257566648
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1981337605759065
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год751666269263251
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год45667112679883
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1126898833397
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год45667112679883
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1126898833397
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год45667112679883
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1126898833397
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год707817461532
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17461532679
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3858995218351
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год952283512718
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3858995218351
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год952283512718
32003 Величина капитала на 316000
32005 Величина капитала на 312657400
32007 Величина капитала на 31952100
32008 Величина капитала на 313615500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3858900
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3858900
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3858900
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3858900
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))952100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)952100
33003 Величина капитала на 316000
33005 Величина капитала на 312657400
33007 Величина капитала на 313858900
33008 Величина капитала на 316522300
36003 Чистые активы на 316522300
36004 Чистые активы на 312663400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38589)/Стоимость активов (65223) = 59.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (45667)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (198133+0+0) = 23.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (45667)/Выручка (243800) = 18.73 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38589)/Выручка (243800) = 15.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.482

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.592

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.7

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 12.946

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (18.73%), рентабельность компании (15.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТРАНС-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить