Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ-СТРОЙ" ИНН:0606006995 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48904722 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года122100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года122100
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года41100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года122100
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1000
21103 Выручка за отчетный год385400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год336900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год48500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год48500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год48500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (388)/Стоимость активов (122) = 318.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (485)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3369+0+0) = 14.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (485)/Выручка (3854) = 12.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (388)/Выручка (3854) = 10.07 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.336

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 3.18

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 3.975

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.506

Индекс Альтмана Z = 39.814

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.51), коэффициент быстрой ликвидности (1.51), коэффициент текущей ликвидности (1.51), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (12.58%), рентабельность компании (10.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФОРУМ-СТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить