Общество с ограниченной ответственностью "Севкавстройпроект" ИНН:0606007290 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48907956 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года89700
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года770
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года466
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года666
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года110
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9091413
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года141314
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9091413
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года141314
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111312
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года131213
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года111
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года111
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года89811
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года111
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9091413
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года141314
21104 Выручка за предыдущий год407407412
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год406405409
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год123
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год123
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год123
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год112
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (909) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.012

Индекс Альтмана Z = 0.098

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Севкавстройпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить