Общество с ограниченной ответственностью "ПроектТехноПлюс" ИНН:0606009851 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36479892 ОКВЭД:74.20.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года104143
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года143182
11503 Основные средства на конец отчетного года109430
11504 Основные средства на конец предыдущего года430754
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года238238
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года238238
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года451811
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8111174
12103 Запасы на конец отчетного года783970
12104 Запасы на конец предыдущего года970660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1476529
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3458222
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года816602
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года702380
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года741344
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года934358
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года31493445
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года29519620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года36004256
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года376210794
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года512342
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года380643
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года522352
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года390653
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30783904
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года337210141
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30783904
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года337210141
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года36004256
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года376210794
21103 Выручка за отчетный год24969265
21104 Выручка за предыдущий год1081434398
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23208972
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1005634048
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год176293
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год758350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год176293
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год758240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год176293
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7580
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3559
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год141234
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6060
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год141234
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6060
41103 Поступления – всего за отчетный год23860
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год21620
41193 Прочие поступления за отчетный год2240
41203 Платежи – всего за отчетный год29740
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год18440
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5570
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год610
41293 Прочие платежи за отчетный год5120
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1140
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (141)/Стоимость активов (3600) = 3.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (176)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2320+0+0) = 7.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (176)/Выручка (2496) = 7.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (141)/Выручка (2496) = 5.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.02

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.039

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.049

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.17

Индекс Альтмана Z = 0.766

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (7.05%), рентабельность компании (5.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПроектТехноПлюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить