Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-К" ИНН:0606010416 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48911432 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18132081
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1016
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18232097
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года209710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18232097
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года209710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18132087
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18232097
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года209710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18232097
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года209710
21103 Выручка за отчетный год19282220
21104 Выручка за предыдущий год22200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19282220
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19282220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22200
23504 Прочие расходы за предыдущий год320
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19282188
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21880
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год115101
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18132087
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18132087
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1813)/Стоимость активов (1823) = 99.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1928)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1928)/Выручка (1928) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1813)/Выручка (1928) = 94.04 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.995

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.058

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 20.063

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (94.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альфа-К

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить