Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС-2002" ИНН:0606012163 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15076109 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года505050
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года505050
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года505050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года505050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года428467410
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года877410247
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101512
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года671258
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года438482422
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года944422305
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года488532472
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года994472355
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года428522462
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года984462345
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года438532472
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года994472355
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года488532472
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года994472355
21103 Выручка за отчетный год917013037557
21104 Выручка за предыдущий год886075573717
21203 Себестоимость продаж за отчетный год863512287411
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год863974113655
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год53575146
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22114662
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год53575146
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22114662
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год53575146
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22114662
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1071529
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год442912
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год42860117
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17711750
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год42860117
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17711750
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3134500
32008 Величина капитала на 3135500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)11700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)11700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3146200
33008 Величина капитала на 3147200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (428)/Стоимость активов (488) = 87.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (535)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8635+0+0) = 6.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (535)/Выручка (9170) = 5.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Рентабельность компании

Чистая прибыль (428)/Выручка (9170) = 4.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.795

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.877

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.096

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.76

Индекс Альтмана Z = 24.637

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (8.76), коэффициент текущей ликвидности (8.76), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (5.83%), рентабельность компании (4.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС-2002

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить