Общество с ограниченной ответственностью "МУМИТ" ИНН:0606012540 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15075877 ОКВЭД:64.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21686213
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8992130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10132477
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6094771272
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года31818690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15086901272
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31818690
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15086901272
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21808680
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1498680604
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31818690
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1508690614
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31818690
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15086901272
21103 Выручка за отчетный год89061503976
21104 Выручка за предыдущий год10126397610060
21203 Себестоимость продаж за отчетный год86459903881
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год987138819842
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2616095
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год25595218
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2616095
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год25595218
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2616095
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год25595218
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год53219
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год511943
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2112876
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20476175
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2112876
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20476175

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (21)/Стоимость активов (31) = 67.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (864+0+0) = 3.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26)/Выручка (890) = 2.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (21)/Выручка (890) = 2.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.677

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.839

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 17.555

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.92%), рентабельность компании (2.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МУМИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить