Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" ИНН:0607002376 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15074843 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года42164474225447462750
11504 Основные средства на конец предыдущего года47422544746275052098
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года225070202250886830
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2022508868300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2672342496721431570
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года249672143157627500
12103 Запасы на конец отчетного года86784588413621125620
12104 Запасы на конец предыдущего года5884136211256200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года270483140242258620411200
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1402422586201291527148
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года50606646291225930
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года646291225931220800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года84010812192263118337
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1081219226311833725316
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года608053906600
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3906601599680
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4695183135906096870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3135906096875551570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года736752563262752844617907
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года56326275284461790784562
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5724746301299700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4630129970250240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года57257463112998027810
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года46311299802503421649
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года20335521466800
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2146685910000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года20335521466800
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2146685910000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1258001390001456560
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года139000145656020000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16698361503561028920
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года36150356102892042913
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года333642127133541598561177
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1271334824985639530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4761403022837228640
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3022836637645928730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года736752563262752844617907
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года56326275284461790784562
21103 Выручка за отчетный год5875548987032935747925187
21104 Выручка за предыдущий год89870329357479251870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5612228782902930801920956
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год87829029308019209560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год263322041349460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20413494642310
22203 Управленческие расходы за отчетный год12650000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год136822041349460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20413494642310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год136822041349460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20413494642310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год27364082989846
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год40829898460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год109461633139573385
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16331395733850
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год109461633139570
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16331395733850
32007 Величина капитала на 31475650250240
32008 Величина капитала на 31475650250340
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10946049460
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)10946049460
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10946049460
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)10946049460
33007 Величина капитала на 31585110299700
33008 Величина капитала на 31585110299800
41103 Поступления – всего за отчетный год998424027739470
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год998424027739470
41203 Платежи – всего за отчетный год1008448028635620
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год982284028508160
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год8392078000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год15036000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2736049460
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-100240-896150
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-100240560410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10946)/Стоимость активов (736752) = 1.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13682)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (561222+0+12650) = 2.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13682)/Выручка (587554) = 2.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10946)/Выручка (587554) = 1.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.57

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.57<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.615

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.019

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.084

Индекс Альтмана Z = 4.299

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.57), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (2.33%), рентабельность компании (1.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГАРАНТ-СТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить