ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИТЕЛ" ИНН:0608001544 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:78436000 ОКВЭД:64.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года716750784818
11504 Основные средства на конец предыдущего года750784818852
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7167507840
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7507848180
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2862129114511690
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года129114511690905
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5767810334
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года67810334301
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2919196915540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1969155417240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3635271923382542
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2719233825422058
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2801184400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года184497800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года281118549881480
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18549881481734
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года67971500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года715000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года145150140135
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года150140135150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года82486513500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года865135010610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3635271923382542
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2719233825422058
21103 Выручка за отчетный год11961141031547911301
21104 Выручка за предыдущий год14103154791130110402
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10765130201432910367
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1302014329103679497
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1196108311500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год108311509340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1196108311500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год108311509340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1196108311500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год108311509340
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год239217230187
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год217230187181
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год957866920747
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год866920747724
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год95786600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год86692000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (957)/Стоимость активов (3635) = 26.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1196)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10765+0+0) = 11.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1196)/Выручка (11961) = 10 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (957)/Выручка (11961) = 8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.763

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.263

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.329

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.411

Индекс Альтмана Z = 11.655

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (3.54), коэффициент текущей ликвидности (3.54), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (10%), рентабельность компании (8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОБИТЕЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить