Жилищно-строительный кооператив "Марем" ИНН:0608001858 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:78436603 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года45565450
12104 Запасы на конец предыдущего года54501633
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года61411100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года111001770
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года104705
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7057
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6930935900
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года359000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7458353155
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года531553410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7458353155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года531553410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7409753016
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года530163224
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7409753016
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года530163224
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года3470
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года139139
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года139186
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года139139
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года139186
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7458353155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года531553410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Жилищно-строительный кооператив Марем

Прибыль

Прибыль Жилищно-строительный кооператив Марем

Чистые активы

Чистые активы Жилищно-строительный кооператив Марем

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (74583) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Жилищно-строительный кооператив Марем

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Жилищно-строительный кооператив Марем

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Жилищно-строительный кооператив Марем

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Жилищно-строительный кооператив Марем

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 536.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Жилищно-строительный кооператив Марем

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Жилищно-строительный кооператив Марем

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Жилищно-строительный кооператив Марем

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Жилищно-строительный кооператив Марем

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.998

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 152.463

Индекс Альтмана Z = 166.633

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Жилищно-строительный кооператив Марем

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.75), коэффициент быстрой ликвидности (5.17), коэффициент текущей ликвидности (536.57), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Жилищно-строительный кооператив Марем

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить