Общество с ограниченной ответственностью "Частная Охранная Организация "Соболь" ИНН:0608011278 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84609672 ОКВЭД:74.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3774691190
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46911900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3777191190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года71911900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3777191190
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71911900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1274690
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года46900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года377719250
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7192500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3777191190
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71911900
21103 Выручка за отчетный год424867615446
21104 Выручка за предыдущий год676154460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год424867615446
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год676154460
22203 Управленческие расходы за отчетный год115724730
22204 Управленческие расходы за предыдущий год247300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год309142885446
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год428854460
23503 Прочие расходы за отчетный год263234130
23504 Прочие расходы за предыдущий год341300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4598755446
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год87554460
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год127406327
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4063270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3324695119
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год46951190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3324690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год46951190
32003 Величина капитала на 3125000
32008 Величина капитала на 3125000
33003 Величина капитала на 3125000
33008 Величина капитала на 3125000
41103 Поступления – всего за отчетный год429900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год424800
41193 Прочие поступления за отчетный год5100
41203 Платежи – всего за отчетный год456400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год324300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год115700
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год16400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-26500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-26500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (332)/Стоимость активов (377) = 88.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3091)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1157) = 267.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3091)/Выручка (4248) = 72.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Рентабельность компании

Чистая прибыль (332)/Выручка (4248) = 7.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.881

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.218

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 20.767

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (72.76%), рентабельность компании (7.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация Соболь

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить