Общество с ограниченной ответственностью"ЮгСпецМонтаж" ИНН:0608013204 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84612470 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года103914
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года103914
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года39140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года103914
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39140
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года103914
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года39140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года103914
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39140
21104 Выручка за предыдущий год317311760
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год314211710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3150
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3150
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год610
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2540
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2540
41103 Поступления – всего за отчетный год374500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год374500
41203 Платежи – всего за отчетный год372000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год370800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год600
41293 Прочие платежи за отчетный год600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностьюЮгСпецМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить