Общество с ограниченной ответственностью "СЕВКАВСТРОЙ" ИНН:0608016205 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66282655 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года83400
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года27380
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1310020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8650133740
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13374010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8650133740
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13374010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года658711660
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года116600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года659711670
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1167010
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года49540
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года38500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года88040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года668100108
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1001080
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года138512158
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года121580
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года10000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2053113266
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1132660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8650133740
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13374010
21103 Выручка за отчетный год429631415682
21104 Выручка за предыдущий год4156820
21203 Себестоимость продаж за отчетный год396696401107
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4011070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3293514575
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год145750
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3293514575
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год145750
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3293514575
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год145750
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год65872915
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2634811660
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год116600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2634811660
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год116600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (26348)/Стоимость активов (8650) = 304.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (32935)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (396696+0+0) = 8.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (32935)/Выручка (429631) = 7.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (26348)/Выручка (429631) = 6.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.923

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 3.046

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 3.808

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.213

Индекс Альтмана Z = 44.948

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (4.06), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (7.67%), рентабельность компании (6.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СЕВКАВСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить