Общество с ограниченной ответственностью "СТЕЛС" ИНН:0608016318 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66283005 ОКВЭД:51.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9636
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3623
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года108
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10646
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4631
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10646
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4631
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9636
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3621
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10646
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4631
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10646
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4631
21103 Выручка за отчетный год1091462
21104 Выручка за предыдущий год462376
21203 Себестоимость продаж за отчетный год978419
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год419351
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11343
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4325
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11343
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4325
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11343
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4325
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год177
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год74
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9636
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3621
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9636
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3621

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (96)/Стоимость активов (106) = 90.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (113)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (978+0+0) = 11.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (113)/Выручка (1091) = 10.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (96)/Выручка (1091) = 8.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.906

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.066

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.827

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.36%), рентабельность компании (8.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТЕЛС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить