Общество с ограниченной ответственностью "МТ-Сервис" ИНН:0608017255 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66284654 ОКВЭД:51.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года235345312864
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года453128640
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года235345312864
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года453128640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года235345312864
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года453128640
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года158320791007
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года207910070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года159320891017
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года208910170
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7608431024
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года84310240
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15998230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года76024421847
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года244218470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года235345312864
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года453128640
21103 Выручка за отчетный год139651834114791
21104 Выручка за предыдущий год33132147910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год121031589513607
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год29502136070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год186224461184
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год363011840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год186224461184
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год363011840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год186224461184
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год363011840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год279367177
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5441770
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год158320791007
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год308610070
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год158320791007
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год308610070
32003 Величина капитала на 311000
32008 Величина капитала на 311000
33003 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 311000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1583)/Стоимость активов (2353) = 67.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1862)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12103+0+0) = 15.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1862)/Выручка (13965) = 13.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1583)/Выручка (13965) = 11.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.673

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.791

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.096

Индекс Альтмана Z = 16.27

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.1), коэффициент быстрой ликвидности (3.1), коэффициент текущей ликвидности (3.1), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (13.33%), рентабельность компании (11.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МТ-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить