Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город" ИНН:0608018763 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:66288356 ОКВЭД:01.41.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10724
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года724205
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10725
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года725206
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10725
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года725206
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10725
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года725206
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10725
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года725206
21103 Выручка за отчетный год680212615
21104 Выручка за предыдущий год126153926
21203 Себестоимость продаж за отчетный год589611774
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год117743691
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год906841
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год841235
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год906841
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год841235
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год906841
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год841235
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год136126
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12639
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год770715
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год715196

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (770)/Стоимость активов (10) = 7700 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (906)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5896+0+0) = 15.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (906)/Выручка (6802) = 13.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность компании

Чистая прибыль (770)/Выручка (6802) = 11.32 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 77

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 90.6

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 869.562

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (13.32%), рентабельность компании (11.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить