Общество с ограниченной ответственностью "МагнатСтрой" ИНН:0608021300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:42025770 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года15071507
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года15071507
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15071507
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15071507
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3759227
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22766
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3759227
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22766
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52661734
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17341573
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года14161416
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года14161416
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3840308
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года308147
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года52661734
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17341573
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52661734
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17341573
21103 Выручка за отчетный год2744182280
21104 Выручка за предыдущий год11086210815
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2264181972
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11055410668
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4800308
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год308147
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4800308
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год308147
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4800308
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год308147
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год96062
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6229
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3840246
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год246118
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3840246
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год246118
32003 Величина капитала на 31100
32005 Величина капитала на 3114160
32007 Величина капитала на 313080
32008 Величина капитала на 3117340
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))38400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)38400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))38400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)38400
33003 Величина капитала на 31100
33005 Величина капитала на 3114160
33007 Величина капитала на 3141480
33008 Величина капитала на 3155740
36003 Чистые активы на 3155740
36004 Чистые активы на 3117340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3840)/Стоимость активов (5266) = 72.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4800)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22641+0+0) = 21.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4800)/Выручка (27441) = 17.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3840)/Выручка (27441) = 13.99 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.714

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.729

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.912

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 16.339

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (17.49%), рентабельность компании (13.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МагнатСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить