Общество с ограниченной ответственностью "Термобазальт-СК" ИНН:0608022664 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:42030883 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2071744313
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17443130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3091015
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года910150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2372654328
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26543280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2372654328
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26543280
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года227846318
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8463180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года237856328
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8563280
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года179800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года179800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2372654328
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26543280
21103 Выручка за отчетный год119962035110
21104 Выручка за предыдущий год1131351100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год93255824712
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1029447120
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год267621398
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10193980
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год267621398
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10193980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год267621398
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10193980
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год409380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год173800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год227528318
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8463180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год227528318
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8463180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (227)/Стоимость активов (237) = 95.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (267)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (932+0+0) = 28.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (267)/Выручка (1199) = 22.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (227)/Выручка (1199) = 18.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.958

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.127

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 20.407

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (22.27%), рентабельность компании (18.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Термобазальт-СК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить