ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭД СКФО" ИНН:0608025802 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15074317 ОКВЭД:01.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21319550
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года195500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года223196510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1965100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года223196510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1965100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21319550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года195500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года223196510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1965100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года223196510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1965100
21103 Выручка за отчетный год55222080720
21104 Выручка за предыдущий год20807200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год525400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2682080720
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20807200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2682080720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20807200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2682080720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20807200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5512543
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год125430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2131955677
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19556770
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год21319550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19556770
32003 Величина капитала на 311000
32008 Величина капитала на 311000
33003 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 311000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (213)/Стоимость активов (223) = 95.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (268)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5254+0+0) = 5.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (268)/Выручка (5522) = 4.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (213)/Выручка (5522) = 3.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.955

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.202

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 20.901

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (4.85%), рентабельность компании (3.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЭД СКФО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить