Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСЕРВИС" ИНН:0608028480 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:29946293 ОКВЭД:51.53.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100
21103 Выручка за отчетный год1060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1060
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1060
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1060
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год60
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (100)/Стоимость активов (110) = 90.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (106)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (106)/Выручка (106) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (100)/Выручка (106) = 94.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.909

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.964

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.151

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (94.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить