Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройсервис" ИНН:0702900482 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74894326 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1547015471547
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1547015471547
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1547154715470
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1547154715470
12103 Запасы на конец отчетного года15761716110394
12104 Запасы на конец предыдущего года1716110394394
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года407339203920381
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39203920381281
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5649563640450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года563640457760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7196718355922323
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7183559223232223
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6936886210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6886210-90
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6503649555300
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6495553018230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6503649555300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6495553018230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7196718355922323
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7183559223232223
21103 Выручка за отчетный год1462749110482451
21104 Выручка за предыдущий год27491104824501023
21203 Себестоимость продаж за отчетный год140268569832350
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2685698323501887
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6635650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год635651000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6635650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год635651000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6635650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год635651000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11271320
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12713203
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год55085280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год508528015

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (7196) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (140+0+0) = 4.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (146) = 4.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (146) = 3.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.11

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.11<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.119

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.107

Индекс Альтмана Z = -0.658

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (1.11), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (4.11%), рентабельность компании (3.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить