Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление" ИНН:0703006415 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86110577 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года15124428316
11504 Основные средства на конец предыдущего года16428316166
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года800080
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года800800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2312442830
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года244283960
12103 Запасы на конец отчетного года92155114162
12104 Запасы на конец предыдущего года155114162109
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8281666248683940
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6662486839403574
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8122345
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года122345101
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8381682950050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6829500541470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8612707352884243
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7073528842433950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3660378040413721
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3780404137213527
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года495232931247522
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32931247519122
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4952329312470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года329312475190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8612707352884243
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7073528842433950
21103 Выручка за отчетный год4955607477507606
21104 Выручка за предыдущий год6074775076066104
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4990610072426669
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6100724266695948
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-35-265080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-265089370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-35-265080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-265089370
23403 Прочие доходы за отчетный год6831160
23404 Прочие доходы за предыдущий год31160578
23503 Прочие расходы за отчетный год15326679743
23504 Прочие расходы за предыдущий год266797439
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-120-2614450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2614451940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-120-261445194
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-261445194725

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-120)/Стоимость активов (8612) = -1.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-35)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4990+0+0) = -0.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-35)/Выручка (4955) = -0.71 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-120)/Выручка (4955) = -2.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.398

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.739

Индекс Альтмана Z = 3.247

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.69), коэффициент текущей ликвидности (1.71), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (-0.71%), рентабельность компании (-2.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить