Общество с ограниченной ответственностью "Тайхас" ИНН:0707010123 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:52504916 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года628065356633
11504 Основные средства на конец предыдущего года653566336868
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года51333
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года628065406646
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года654066466901
12104 Запасы на конец предыдущего года111909126420
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года49491953732016
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1953732016320
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года520994
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2099429
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года49543093632201
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года309363220126769
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года112353747638848
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года374763884833670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1022995768848
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года957688483073
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года279003000030000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года100600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10062790030000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года279003000030597
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года112353747638848
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года374763884833670
21103 Выручка за отчетный год365593575742089
21104 Выручка за предыдущий год35757420894328
21203 Себестоимость продаж за отчетный год359063087039237
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30870392374555
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год65348872852
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год48872852-227
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год65348872852
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год48872852-227
23304 Проценты к уплате за предыдущий год408420962982
23504 Прочие расходы за предыдущий год7543748
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год653728713
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год728713-3957
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год653728713
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год728713-3957

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (653)/Стоимость активов (11235) = 5.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (653)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35906+0+0) = 1.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (653)/Выручка (36559) = 1.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Рентабельность компании

Чистая прибыль (653)/Выручка (36559) = 1.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.351

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.058

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.168

Индекс Альтмана Z = 13.558

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.92), коэффициент текущей ликвидности (4.92), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (1.79%), рентабельность компании (1.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тайхас

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить