ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРВАНЬРИК" ИНН:0707014262 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74881654 ОКВЭД:01.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года796557965579655
11504 Основные средства на конец предыдущего года796557965579655
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года796557965579655
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года796557965579655
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3192
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19016
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1451
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6323
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17243
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25339
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года796727967979658
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года796797965879694
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года796727910479234
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года791047923479527
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года28400
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года29100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года575423166
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года796727967979658
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года796797965879694
21103 Выручка за отчетный год74200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6829193
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9193197
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год60-91-93
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-91-93-57
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год60-91-93
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-91-93-57
23504 Прочие расходы за предыдущий год39200125
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год60-130-293
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-130-293-182
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год60-130-293
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-130-293-182

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (60)/Стоимость активов (79672) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (60)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (682+0+0) = 8.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (60)/Выручка (742) = 8.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (60)/Выручка (742) = 8.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.16

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (8.09%), рентабельность компании (8.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРВАНЬРИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить