Общество с ограниченной ответственностью "КаббалкГидроСтрой" ИНН:0707014791 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74895633 ОКВЭД:63.21.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года538000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года538000
12103 Запасы на конец отчетного года1852421115604
12104 Запасы на конец предыдущего года211156040
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года34820574114483
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5741144830
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8024141095123
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1410951230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года613682196125210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21961252100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года667482196125210
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21961252100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года628507140
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5071400
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года3811151093
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года11510930
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3811151093
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года11510930
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года30892930819603
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9308196030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34847120314374
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1203143740
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года657392133923977
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21339239770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года667482196125210
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21961252100
21103 Выручка за отчетный год607616130029750
21104 Выручка за предыдущий год61300297500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год583935988528617
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год59914286170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год236814151133
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год138611330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год236814151133
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год138611330
23303 Проценты к уплате за отчетный год199600
23403 Прочие доходы за отчетный год38800
23504 Прочие расходы за предыдущий год93010130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год760456120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4561200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год152890
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год608367120
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3671200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (608)/Стоимость активов (66748) = 0.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2368)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (58393+0+0) = 4.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2368)/Выручка (60761) = 3.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (608)/Выручка (60761) = 1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.65

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.65<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.397

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = 2.717

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.65), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (3.9%), рентабельность компании (1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КаббалкГидроСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить