Общество с ограниченной ответственностью "Озрек" ИНН:0707015033 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74898063 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3905390539053001
11504 Основные средства на конец предыдущего года3905390530013059
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3905390539050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3905390530010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3905390539053379
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3905390533793419
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3905390539053025
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3905390530252784
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3905390539053379
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3905390533793419
21103 Выручка за отчетный год112801128022964834
21104 Выручка за предыдущий год3980229648342575
21203 Себестоимость продаж за отчетный год103121031218994076
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3700189940762275
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9689683970
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2803977580
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9689683970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2803977580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9689683970
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2803973770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год58582322
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год232300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год910910374355
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год257374377114

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (910)/Стоимость активов (3905) = 23.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (968)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10312+0+0) = 9.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (968)/Выручка (11280) = 8.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Рентабельность компании

Чистая прибыль (910)/Выручка (11280) = 8.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.233

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.248

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 5.576

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (8.58%), рентабельность компании (8.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Озрек

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить