Общество с ограниченной ответственностью "Медиконт" ИНН:0708007420 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:43588630 ОКВЭД:52.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2221160373
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21160373163
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22212910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года212917500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2221291750
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21291750576
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-24-24112342
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-24115342435
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года433700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года37000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38179408
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8176408141
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года46451790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года451764080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2221291750
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21291750576
21104 Выручка за предыдущий год823609293747212
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год932621692927365
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-109-124820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-109-124820
23504 Прочие расходы за предыдущий год917822
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-118-141740
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21891340
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-139-230-60-142

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (22) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.864

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.522

Индекс Альтмана Z = 5.12

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.48), коэффициент текущей ликвидности (0.48), коэффициент наличия собственных средств (-1.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-16.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медиконт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить