Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Строй" ИНН:0708013159 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63095421 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года95511791179
11504 Основные средства на конец предыдущего года117911791179
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года95511791179
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года117911791179
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7300
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года96212091179
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года120911961179
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23231179
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23231179
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года93310920
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года109211730
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6940
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года93911860
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года118611730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года96212091179
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года120911961179
21104 Выручка за предыдущий год1100743120
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1093642890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год71230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год71230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год71230
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1450
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год57180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (962) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.024

Индекс Альтмана Z = 0.032

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить