Общество с ограниченной ответственностью " Регионторг" ИНН:0708014360 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:98847308 ОКВЭД:21.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1614992
11504 Основные средства на конец предыдущего года9920
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1614992
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9920
12103 Запасы на конец отчетного года381381
12104 Запасы на конец предыдущего года3810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1128825
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года29629
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15381835
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31522827
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года28270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года31422557
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года25570
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года31422557
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года25570
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31522827
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года28270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3152) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.488

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.351

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью  Регионторг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить