Фирма "Антарес - М" Общество с ограниченной ответственностью ИНН:0711001019 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12840544 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года551
12104 Запасы на конец предыдущего года11
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года340109
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10928
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года395110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11029
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года395110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11028
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года295110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11028
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года395110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11029
21103 Выручка за отчетный год18993178
21104 Выручка за предыдущий год31782056
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17143096
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30962028
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18582
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8228
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18582
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8228
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18582
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8228
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18582
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8228

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Прибыль

Прибыль Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Чистые активы

Чистые активы Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (185)/Стоимость активов (395) = 46.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (185)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1714+0+0) = 10.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (185)/Выручка (1899) = 9.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Рентабельность компании

Чистая прибыль (185)/Выручка (1899) = 9.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.747

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.468

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.468

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.95

Индекс Альтмана Z = 12.668

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.4), коэффициент быстрой ликвидности (3.4), коэффициент текущей ликвидности (3.95), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (9.74%), рентабельность компании (9.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Фирма Антарес - М Общество с ограниченной ответственностью

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить