ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ГЕОМАРКЕТ" ИНН:0711013053 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:06919553 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1540837636
11504 Основные средства на конец предыдущего года8376360
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1540837636
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8376360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1649207
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года492070
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3389178007734
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1780077340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3405178497941
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1784979410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4945186868577
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1868685770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4900186848542
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1868485420
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года45235
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года45235
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4945186868577
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1868685770
21103 Выручка за отчетный год45113175120874
21104 Выручка за предыдущий год31751208740
21203 Себестоимость продаж за отчетный год185832049216836
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20492168360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-14072112594038
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1125940380
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-14072112594038
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1125940380
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14072112594038
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1125940380
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год45562209
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5622090
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14117106973829
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1069738290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Прибыль

Прибыль ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Чистые активы

Чистые активы ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-14117)/Стоимость активов (4945) = -285.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-14072)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18583+0+0) = -75.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-14072)/Выручка (4511) = -311.95 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-14117)/Выручка (4511) = -312.95 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 75.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 75.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 75.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.679

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.855

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.846

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 108.889

Индекс Альтмана Z = 90.355

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (75.31), коэффициент быстрой ликвидности (75.67), коэффициент текущей ликвидности (75.67), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (-311.95%), рентабельность компании (-312.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ГЕОМАРКЕТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить