Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании " Интермаг" ИНН:0711017594 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:20797451 ОКВЭД:51.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года506506506506
11504 Основные средства на конец предыдущего года506506506506
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5065065060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5065065060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года506506506506
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года506506506506
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года160160160160
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года160160160160
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года276276206206
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года276206206206
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7070140140
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года70140140140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3463463460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3463463460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года506506506506
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года506506506506
21103 Выручка за отчетный год59896077
21104 Выручка за предыдущий год89607663
21203 Себестоимость продаж за отчетный год64855977
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год85597663
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-5410
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5410
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5410
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (506) = -0.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (64+0+0) = -7.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5)/Выручка (59) = -8.47 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (59) = -8.47 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.32

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.32<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.138

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.462

Индекс Альтмана Z = -0.52

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.32), рентабельность продукции (-8.47%), рентабельность компании (-8.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью семейнойкомпании  Интермаг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить