ФИРМА "КОМПЛЕКССТРОЙ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ИНН:0711057847 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:43589995 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года657657
11504 Основные средства на конец предыдущего года657657
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года657657
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года657657
12103 Запасы на конец отчетного года173173
12104 Запасы на конец предыдущего года173270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1269
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года696
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года312
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года188254
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года254276
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года845911
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года911933
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1600-1576
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1489-1501
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24452487
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24002434
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24452487
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24002434
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года845911
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года911933
21104 Выручка за предыдущий год71175
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11159
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год59134
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-11112
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1241
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-11112
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1241
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11112
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1241
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11112
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1241

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Прибыль

Прибыль ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Чистые активы

Чистые активы ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-111)/Стоимость активов (845) = -13.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-111)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (111+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-111)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-111)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.89

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.671

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.131

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.131

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.654

Индекс Альтмана Z = -19.516

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-1.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (16.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ФИРМА КОМПЛЕКССТРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить