Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро "Кобра" ИНН:0714001426 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:43596322 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года569353014329
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года530143293173
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года569354804329
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года548043293173
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года569354804329
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года548043293173
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года569054754329
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года547543293173
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года350
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года350
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года569354804329
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года548043293173
21103 Выручка за отчетный год33815391599
21104 Выручка за предыдущий год153915991378
21203 Себестоимость продаж за отчетный год124348375
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год348375414
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21411911224
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11911224964
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год21411911224
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11911224964
23503 Прочие расходы за отчетный год202714
23504 Прочие расходы за предыдущий год271412
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19411641210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11641210952
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10170
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18411471210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11471210952

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (184)/Стоимость активов (5693) = 3.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (214)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (124+0+0) = 172.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (214)/Выручка (338) = 63.31 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Рентабельность компании

Чистая прибыль (184)/Выручка (338) = 54.44 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1897.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1897.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.032

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1896.667

Индекс Альтмана Z = 1998.387

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1897.67), коэффициент текущей ликвидности (1897.67), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (63.31%), рентабельность компании (54.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью охранное бюро Кобра

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить