Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая Компания" Жилстрой" ИНН:0716010264 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:98847120 ОКВЭД:90.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11520
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2540
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11520
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11520
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11040
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1690
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года480
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года850
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года480
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11520
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2540
21103 Выручка за отчетный год58720
21104 Выручка за предыдущий год7080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год48710
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10010
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10010
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1720
23503 Прочие расходы за отчетный год650
23504 Прочие расходы за предыдущий год120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9360
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9360
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (936)/Стоимость активов (1152) = 81.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1001)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4871+0+0) = 20.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1001)/Выручка (5872) = 17.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (936)/Выручка (5872) = 15.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.958

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.813

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.813

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 23

Индекс Альтмана Z = 38.548

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (24), коэффициент быстрой ликвидности (24), коэффициент текущей ликвидности (24), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (17.05%), рентабельность компании (15.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая Компания Жилстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить