"Ассоциация предприятий "РИАЛ" ИНН:0716998118 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:98836641 ОКВЭД:91.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года8115340
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8115340
12103 Запасы на конец отчетного года155300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года238510
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17916539
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года65390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1791876573
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8765730
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года39000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года39000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6290299
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года772213274
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2132990
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года6632740
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1401876573
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8765730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1791876573
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8765730
41103 Поступления – всего за отчетный год447600
41193 Прочие поступления за отчетный год447600
41203 Платежи – всего за отчетный год447600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год435900
41293 Прочие платежи за отчетный год11700
62203 Целевые взносы за отчетный год412041650
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год412046750

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ассоциация предприятий РИАЛ

Прибыль

Прибыль Ассоциация предприятий РИАЛ

Чистые активы

Чистые активы Ассоциация предприятий РИАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1791) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ассоциация предприятий РИАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ассоциация предприятий РИАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ассоциация предприятий РИАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ассоциация предприятий РИАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.28

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.28<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ассоциация предприятий РИАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ассоциация предприятий РИАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ассоциация предприятий РИАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ассоциация предприятий РИАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.569

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 3.733

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ассоциация предприятий РИАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (1.28), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ассоциация предприятий РИАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить