Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСТРОЙ" ИНН:0721005830 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:70555320 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года709011436141806831
11504 Основные средства на конец предыдущего года114361418068319528
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года709011436141806831
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года114361418068319528
12103 Запасы на конец отчетного года11804275102531710611
12104 Запасы на конец предыдущего года27510253171061128178
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года759518150224004323
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года181502240043238320
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года88342878355212121
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года287835521212131630
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года5819375136452466363
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года375136452466363213067
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9878240269740443314
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24026974044331426953
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43930135982264857124732
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года135982264857124732308148
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года51020147418279037131563
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года147418279037131563317676
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12121212
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6950770659336580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года77065933658019835
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6962771859456592
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года77185945659219847
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года44058139700273092124971
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года139700273092124971277829
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года44058139700273092124971
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года139700273092124971297829
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года51020147418279037131563
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года147418279037131563317676
21103 Выручка за отчетный год139043169620397053423050
21104 Выручка за предыдущий год169620397053423050318935
21203 Себестоимость продаж за отчетный год137659167758390191420821
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год167758390191420821315142
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1384186268622229
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1862686222293793
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1384186268622229
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1862686222293793
23403 Прочие доходы за отчетный год3585994145171961175630
23404 Прочие доходы за предыдущий год9414517196117563032378
23503 Прочие расходы за отчетный год3549592446168684169634
23504 Прочие расходы за предыдущий год9244616868416963430305
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17483561101398225
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год35611013982255866
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год35071220281645
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год712202816451173
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1398284981116580
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2849811165804693
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1398284981116580
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2849811165804693
32003 Величина капитала на 31121200
32007 Величина капитала на 317706593300
32008 Величина капитала на 317718594500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1398177300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1398177300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1398000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1398000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2154000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2154000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2154000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)2154000
33003 Величина капитала на 31121200
33007 Величина капитала на 316950770600
33008 Величина капитала на 316962771800
36003 Чистые активы на 316962771800
36004 Чистые активы на 317718594500
41103 Поступления – всего за отчетный год21602642331900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7918223619600
41193 Прочие поступления за отчетный год13684418712300
41203 Платежи – всего за отчетный год23017449669700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год18039829157600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год133881713900
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год35071200
41293 Прочие платежи за отчетный год3603818727000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-14148-7337800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-14148-7337800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1398)/Стоимость активов (51020) = 2.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1384)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (137659+0+0) = 1.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1384)/Выручка (139043) = 1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1398)/Выручка (139043) = 1.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.87

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.158

Индекс Альтмана Z = 0.463

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.22), коэффициент быстрой ликвидности (0.42), коэффициент текущей ликвидности (0.87), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (1%), рентабельность компании (1.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮГСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить