Общество с ограниченной ответственностью "КАББАЛКГИПРОТРАНС" ИНН:0721006841 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:70558525 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года594766308471
11504 Основные средства на конец предыдущего года663084715060
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года594766308471
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года663084715060
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1036635105701
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года35105701158
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1794142414487
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1424144874979
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года121601775110188
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17751101885137
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года181072438118659
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года243811865910197
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года177932245818242
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22458182429732
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3141923417
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1923417465
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3141923417
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1923417465
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года181072438118659
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года243811865910197
21103 Выручка за отчетный год173315408147729
21104 Выручка за предыдущий год540814772933473
21203 Себестоимость продаж за отчетный год198993486412747
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год348641274716537
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-25681921734982
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год192173498216936
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-25681921734982
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год192173498216936
23403 Прочие доходы за отчетный год1821443
23404 Прочие доходы за предыдущий год144327
23503 Прочие расходы за отчетный год46062316
23504 Прочие расходы за предыдущий год623161853
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-28461916934709
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год191693470915110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год72727112518
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год271125181644
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-35731645832191
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год164583219113466

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3573)/Стоимость активов (18107) = -19.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2568)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19899+0+0) = -12.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2568)/Выручка (17331) = -14.82 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3573)/Выручка (17331) = -20.62 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 38.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 38.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.654

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.197

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.157

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 56.666

Индекс Альтмана Z = 62.092

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.71), коэффициент быстрой ликвидности (38.73), коэффициент текущей ликвидности (38.73), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (-14.82%), рентабельность компании (-20.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КАББАЛКГИПРОТРАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить