ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИНДИКА-ЩИТ-2" ИНН:0721009088 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:70562225 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года133133133
11504 Основные средства на конец предыдущего года13300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года133133133
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года317123166626579
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года31666018428
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года460986
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года317123171226625
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31712019414
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года318453184526758
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31845019414
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года308173086326465
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года30863019212
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1028982293
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9820202
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1028982293
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9820202
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года318453184526758
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31845019414
21104 Выручка за предыдущий год649307937
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год113904056
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год535403881
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год535403881
23503 Прочие расходы за отчетный год431133
23504 Прочие расходы за предыдущий год31023
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-453236857
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год532303858
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1950476
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-451286170
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год512803382

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4)/Стоимость активов (31845) = -0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 30.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.964

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.978

Индекс Альтмана Z = 37.801

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (30.85), коэффициент текущей ликвидности (30.85), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (78.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНДИКА-ЩИТ-2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить