Общество с ограниченной ответственностью "Каббалкгипроводхоз" ИНН:0721012122 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74883943 ОКВЭД:74.20.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года182226298
11504 Основные средства на конец предыдущего года2262980
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года182226298
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2262980
12103 Запасы на конец отчетного года7105
12104 Запасы на конец предыдущего года1050
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3410
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2253396773
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3967730
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2260440779
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4407790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24426661077
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года66610770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2349528995
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5289950
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1442
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года420
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года7913480
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года134800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9313882
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года138820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24426661077
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года66610770
21103 Выручка за отчетный год752634684236
21104 Выручка за предыдущий год346842360
21203 Себестоимость продаж за отчетный год529237804337
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год378043370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2234-312-101
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-312-1010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2234-312-101
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-312-1010
23403 Прочие доходы за отчетный год111
23404 Прочие доходы за предыдущий год110
23503 Прочие расходы за отчетный год188156168
23504 Прочие расходы за предыдущий год1561680
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2047-467-268
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-467-2680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год22600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1821-467-268
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-467-2680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1821)/Стоимость активов (2442) = 74.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2234)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5292+0+0) = 42.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2234)/Выручка (7526) = 29.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1821)/Выручка (7526) = 24.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 24.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 24.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.92

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.746

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.838

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.258

Индекс Альтмана Z = 40.619

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (24.23), коэффициент быстрой ликвидности (24.23), коэффициент текущей ликвидности (24.3), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (29.68%), рентабельность компании (24.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Каббалкгипроводхоз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить