Общество с ограниченной ответственностью "Антенна+" ИНН:0721018163 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74892118 ОКВЭД:52.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года6671554252
12104 Запасы на конец предыдущего года15542529880
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7114
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года155138137
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13713769
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8221693390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16983909963
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8221693390
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16983909966
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5151567346
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15823469962
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27712644
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года116444
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30712644
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года116444
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8221693390
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16983909966
21104 Выручка за предыдущий год251622772890
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1256118522389
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1260-9575501
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1260-9575501
23504 Прочие расходы за предыдущий год241620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1236-9591481
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1236-9591481

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (822) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.663

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.678

Индекс Альтмана Z = 6.111

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.5), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (2.68), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (49.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Антенна

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить