Общество с ограниченной ответственностью "Союзстройсервис" ИНН:0721054490 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74907891 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года962250235446
11504 Основные средства на конец предыдущего года502357114971
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года2502500
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года2502500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года987252730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года527359610
12103 Запасы на конец отчетного года198434840
12104 Запасы на конец предыдущего года348423940
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года191577681225
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года768139340
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года441021349
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года102134350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21185121860
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1218663620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31057174596020
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17459123235321
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года465129131483
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года291316981344
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5536135862914
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1358629142914
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года208709601623
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года96077111063
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года26406145460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14546106250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31057174596020
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17459123235321
21103 Выручка за отчетный год42538479547400
21104 Выручка за предыдущий год4795454906394
21203 Себестоимость продаж за отчетный год41047464347169
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4643452606592
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год149115200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15202300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год149115200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15202300
23403 Прочие доходы за отчетный год70900
23503 Прочие расходы за отчетный год2800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год217215200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год15202700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год43430492
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3045529
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17381216139
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1216215-362

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1738)/Стоимость активов (31057) = 5.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1491)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (41047+0+0) = 3.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1491)/Выручка (42538) = 3.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1738)/Выручка (42538) = 4.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.81

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.056

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.07

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.176

Индекс Альтмана Z = 0.903

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (0.81), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (3.51%), рентабельность компании (4.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Союзстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить